Ведущий специалист отдела казначейских операций

Санкт-Петербург

Компания "Петербургтеплоэнерго" Обязанности: - загрузка выписок по расчетным счетам; - формирование справок об остатках на расчетных счетах; - подготовка и отправка платежных поручений согласно утвержденному реестру платежей с использованием установленных электронных каналов связи с банком (ПУР-МПУР АСБУ (на базе SAP)); - отправка зарплатных файлов в банки, файлов для выпуска...

Главный специалист Казначейства( Трансинжстрой )

Москва

Компания "Трансинжстрой" Обязанности: Проверка и согласование заявок на оплату в части: соответствия условиям договора, полноту подтверждающих документов, обоснованность платежа по сроку с контролем и анализом дебиторской и кредиторской задолженностей; Формирование и контроль исполнения графика платежей (платежный календарь), анализ «план-факт»; Формирование реестра заявок к оплате...